| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۰.۶۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۹۱.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۴۴.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۴,۴۸۹.۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۸۵ |
۴,۴۰۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹ |
۴.۵ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۴۸۵.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۸۰.۳۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۲.۷۹ |
۴۲,۲۵۱.۲۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|