| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۶.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۶۵.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۰۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۳۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱۶) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۱ |
۵۰۱.۷۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۹.۸۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۲) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|