| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۳۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۹ |
(۰.۴۱) |
۹۵,۸۰۳.۴۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۷۸.۶۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۷۹۳.۸۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۸۰.۴۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۴۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۷۰.۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۳۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۲۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۲۳.۵۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|