| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۷.۱۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۲.۷۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۵۲.۹۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۵.۱۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۵ |
۱۲,۲۸۵.۲۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۳.۰۸ |
۵۳,۸۵۰.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۶.۶۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۳۰.۲۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۶.۸۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۳۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|