| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۹ |
(۳۳.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۲۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۴.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۸۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۳۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۸۷ |
۲۴۸,۲۲۷.۵۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۹.۶) |
|
|