| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸) |
(۸۷.۷۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۴۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۶۹ |
۱۰۶.۳۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۷۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۱) |
(۱۳.۹۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۶.۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۶.۸۱ |
۸۳.۶۸ |
|
|