| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۶۳۷.۹۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۷۴.۲۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۶۹.۱۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۷.۴۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۹۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۷۹۳.۲۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۳۱ |
۱,۴۹۴.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۸,۴۱۶.۰۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۸.۴۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱۴۸.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۵.۴۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
|
|