| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۸۵.۵۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۰۵.۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۹۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۹۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۳۳.۵۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۲.۲ |
۲۹,۲۲۵.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۶۳.۵۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۹ |
۴۵۳.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۵ |
۲۶۳.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۸.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۷۴) |
(۲.۳۳) |
|
|