| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۲۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۱۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۹۶.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۵۴ |
۲۵,۶۳۰.۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۸۳ |
۲۰,۹۰۹.۵۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۱.۳۷ |
۲,۹۱۶.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۹.۲۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۰۷) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۶۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۹۵.۸۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|