| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۵۷ |
۱۴,۱۷۰.۰۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۸.۲۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۴.۹۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۴۷ |
۴,۶۱۸.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۲۹ |
۴,۴۸۶.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۸.۲۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۱) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۷.۴۸) |
|
|