| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۸۶.۴۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۲۹ |
۳.۲۲ |
۱۰,۶۲۰.۷۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۸۹ |
۶,۰۱۳.۳۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۵.۸۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۰۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۴۱.۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
|
|