| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۵ |
۱۲,۲۸۵.۲۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۳.۰۸ |
۵۳,۸۵۰.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۶.۶۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۳۰.۲۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۶.۸۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۳۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۵۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۸۵ |
۱۲۹.۵۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۲۲) |
(۶۹.۳۱) |
|
|