| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱۴۸.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۵.۴۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵,۹۵۰.۵۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۵.۰۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۶.۹۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۷.۸۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۱۷ |
۱.۴۸ |
۶,۸۶۵.۵۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۴ |
۹۶۱.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۸۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
|
|