| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۲۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۴.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۸۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۳۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۸۷ |
۲۴۸,۲۲۷.۵۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۷.۸۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۴۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
|
|