| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۴.۳۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۷۲.۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۸ |
۴,۲۹۴.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۷۳ |
۴۴۰,۷۴۲.۸۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۲ |
(۷۵.۱۷) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۳ |
۲,۷۴۸.۰۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۶.۸۵ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۴,۰۰۷.۸۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۰۹.۱۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۰۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
|
|