| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۶۸۰.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۹۱ |
۱۵,۴۸۱.۹۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۶۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۲.۳۷ |
۶۴۴.۶۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۵۵ |
۲۱۱,۲۶۵.۴۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۸۶ |
۱,۹۴۷.۲۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۷۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۶) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۶۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳۱) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|