| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۷) |
(۱.۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۵ |
۳.۵۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۸.۵۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۲ |
۵۶۳,۱۶۶.۴۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۶۲.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۸۴ |
۳,۸۹۸.۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷ |
(۵۶.۶) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۸۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
|
|