| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۴۷ |
۴,۶۱۸.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۲۹ |
۴,۴۸۶.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۸.۲۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۱) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۸ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۷۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۳۴ |
۲,۵۸۹.۲۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۶۴ |
۲,۵۴۲.۷۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۰۷) |
(۴۲.۰۸) |
|
|