| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۲۲.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۱.۳۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۲۸ |
۲۲۴.۸۴ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۶.۶) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۹۹.۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۲.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۲۳ |
۲,۴۹۸.۷۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
|
|