| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۸۷۵.۰۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴) |
(۵۰.۷۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۶.۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۲۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۳) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۶۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۸.۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۱۲.۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۵.۱۶) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۵۱.۴ |
۷۵.۹۸ |
|
|