| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۷۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۳۴ |
۲,۵۸۹.۲۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۶۴ |
۲,۵۴۲.۷۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۰۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۲۴۵.۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۶۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۴ |
۳۵۵.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
|
|