| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۶۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۸.۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۱۲.۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۵.۱۶) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۵۱.۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۷۹) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۹.۰۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۸.۶۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۶۱ |
۸۸۵.۲۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۹۳ |
۳,۴۸۰.۷۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۷.۱۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۸) |
۱۱۵.۷۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱ |
۳.۰۲ |
۱۹۳,۸۹۷.۸۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|