| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۳.۱۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۱۳) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۷.۱۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۲.۷۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۵۲.۹۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۵.۱۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۵ |
۱۲,۲۸۵.۲۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۳.۰۸ |
۵۳,۸۵۰.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۶.۶۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۳۰.۲۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۶.۸۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
|
|