| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۸) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱) |
(۲۴.۰۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۲.۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۴۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۶۱.۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۸.۸۶ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۸۶۷.۹۸ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۳.۵۴ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۷۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۵.۰۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
|
|