| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵) |
(۸۳.۲۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۴.۱۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۷۱.۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸۲ |
۴۹,۴۱۹.۶۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۹.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۶۶.۳۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۸۴.۷۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۳۰.۷۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۰۷.۰۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۱۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۵.۱۱) |
|
|