| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵,۹۵۰.۵۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۵.۰۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۶.۹۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۷.۸۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۱۷ |
۱.۴۸ |
۶,۸۶۵.۵۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۴ |
۹۶۱.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۸۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۶.۷۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۳۴ |
۲.۱۲ |
۱۲,۸۲۱.۱۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۷ |
۳۶۷.۷۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|