| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۶۴ |
۲,۵۴۲.۷۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۰۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۲۴۵.۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۶۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۴ |
۳۵۵.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۵۲.۴۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۰.۹۹) |
|
|