| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۵.۶۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۴۰.۸۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۸.۷۳) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۶۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۰۹) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۰۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۰.۸۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۲.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۶۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳۰.۲۵ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|