| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۱.۰۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۰.۸۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۰۴ |
۱۱۴.۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۷ |
۶۶۹.۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵) |
(۸۳.۲۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۴.۱۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۷۱.۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸۲ |
۴۹,۴۱۹.۶۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۹.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۶۶.۳۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|