| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۹۱.۰۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۴.۵۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۲۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۸.۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۵۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۷.۶۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۱۰.۵۴ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|