| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۴.۲۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۹) |
(۵۸.۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۵.۳۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۶۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۶) |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۴.۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۳۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۹ |
(۰.۴۱) |
۹۵,۸۰۳.۴۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۷۸.۶۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۷۹۳.۸۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|