| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۴۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۹.۹۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۸۱.۰۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۲.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۶۲ |
۲,۱۵۶.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۹) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۶.۲۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۲۷.۹۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|