| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۰۸ |
۳.۹۴ |
۱۸۳,۶۱۰.۸۵ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۸۲ |
۱,۸۰۰.۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۹ |
۵,۷۸۴.۵۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۳۰,۷۶۵.۰۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۵۶.۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲ |
۳.۲۷ |
۱۳۹,۳۱۰.۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
|
|