| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۹.۰۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۸.۶۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۶۱ |
۸۸۵.۲۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۹۳ |
۳,۴۸۰.۷۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۷.۱۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۸) |
۱۱۵.۷۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱ |
۳.۰۲ |
۱۹۳,۸۹۷.۸۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۶۲ |
۱۶,۱۴۳.۴۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۴۵.۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۵۸ |
۵۳۱.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|