| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۵۲.۴۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۶۳۷.۹۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۷۴.۲۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۶۹.۱۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۷.۴۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۹۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۷۹۳.۲۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۳۱ |
۱,۴۹۴.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۸,۴۱۶.۰۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
|
|