| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۶.۷۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۳۴ |
۲.۱۲ |
۱۲,۸۲۱.۱۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۷ |
۳۶۷.۷۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۹۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۸۵.۵۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۰۵.۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۹۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۹۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۳۳.۵۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۲.۲ |
۲۹,۲۲۵.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۶۳.۵۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۹ |
۴۵۳.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۵ |
۲۶۳.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|