| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۸۶.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۶۰.۳۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۲.۷۲ |
۱۱۶,۳۰۲.۵۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۵۰.۸۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۴۷ |
۳.۲۱ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۶ |
۳.۰۸ |
۳۲,۲۳۷.۷۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۵ |
۱۱۱,۱۵۸.۳۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۷.۶۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|