| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۱ |
۲.۰۶ |
۵,۵۷۹.۸۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۸۹.۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۲ |
۳.۲ |
۲۸۵,۱۸۰.۶۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۴ |
۷۳۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۹.۸۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۸۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۴۹.۲۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۵۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۴.۵۸) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۰۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|