| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۲۳ |
۲,۴۹۸.۷۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۵) |
(۸۶.۰۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۱ |
۳,۴۸۰.۲۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۷۷) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۳.۳۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۷۷۴.۷۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۴ |
۵۸۰.۰۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۶۲) |
۵۷۵.۳۹ |
|
|