| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۶ |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۸ |
۳.۵۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۴ |
۳.۰۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۲ |
(۸۸.۸۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۸ |
۲.۵۳ |
۴۴,۰۴۸.۳۲ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۷۸ |
۱,۳۴۵.۱۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۲.۳۸ |
۲,۰۵۲.۸۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۴۱ |
۶۴,۸۷۹.۳۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۸۱.۸۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۱ |
۳.۶۳ |
۸۴۰,۰۵۷.۱۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|