| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۴۷۴.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۱۵.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۱ |
۶۰.۹۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۵.۶۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۱۹.۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۲.۹۵ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۴۸ |
۲.۶۳ |
۷۶۵,۶۶۵.۲۸ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۵,۹۷۱.۰۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۹۹ |
۲۴,۹۹۳.۷۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۸۶ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|