| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۷ |
۳,۶۰۰.۰۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۴) |
۲.۹۵ |
|
|