| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۲.۰۳ |
۱۷,۹۷۵.۸۱ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۴.۹ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۰.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۱۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷۵ |
۲.۸۸ |
۱,۴۳۲.۹۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۵۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۳۶ |
۵۰,۱۰۴.۱۸ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|