| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۴) |
۸۹۱.۴۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۸ |
۲۸۸,۴۴۹.۵۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۲,۸۹۶.۵۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۹۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۵۴ |
۱,۳۱۰.۱۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۶ |
۳.۰۱ |
۶,۶۱۰.۴۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۸۶.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۶۰.۳۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۲.۷۲ |
۱۱۶,۳۰۲.۵۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|