| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۱۴ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۵ |
۳.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۶.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷۸ |
۴.۴۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۶۹ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۸ |
۴.۰۹ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۲ |
۶,۶۲۶.۷۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۵ |
۳.۷۲ |
۸۱۸,۳۸۷.۰۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۴ |
۹۹۸.۳۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
|
|