| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۹ |
(۲۹.۱۸) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۹ |
۷۱.۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۰۹.۳۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۴.۶۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۸.۸) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۳.۹۹ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۷ |
۱,۹۸۷.۷۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۳۲) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۲ |
۱۰,۳۴۸.۱۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|