| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۱۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۳۱) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۴) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۲.۰۱ |
۲۰,۸۲۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۵ |
۲.۸۲ |
۳۳۲,۴۴۲.۷۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۶۷ |
۱۰۱,۵۹۰.۲ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۷۲.۲۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۳ |
(۱۷.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۲.۹۳ |
۱۲,۵۴۲.۷۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|