| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۷۳) |
(۸۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۴.۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۳ |
۲.۷۶ |
۴۰۴,۷۱۰.۷۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۳) |
(۸۴.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۳۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۱ |
۲.۲۶ |
۵,۳۶۰.۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۱ |
۴.۳۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۹) |
(۶۲.۷۳) |
|
|