| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۴ |
۵۳.۵۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۵۷ |
۴.۲۳ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۸ |
۴.۴۸ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۳ |
۳.۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۹ |
۳.۱ |
۹۶,۲۶۸.۹۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۱ |
۲.۸۴ |
۲۰۳,۹۷۰.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۵ |
۳.۷ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۳.۷ |
۲۴۸,۷۳۲.۶۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۱,۴۰۲.۴۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۴ |
۲.۷۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۶ |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۸ |
۳.۵۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|