| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۹۹ |
۲۴,۹۹۳.۷۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۸۶ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۶۳۶.۹۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۸۸ |
۳,۰۳۸.۰۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۹ |
۱۶۴.۸۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۷ |
۶,۰۰۴.۴۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۶۱.۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۸۱ |
۶۴,۱۶۴.۲۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|