| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۲ |
۱۲,۶۳۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۱.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۲ |
۹,۰۳۰.۴۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۱۸.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲,۲۶۷.۲۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۸,۱۲۲.۹۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۱۳ |
۱.۶ |
۶,۰۱۱.۵۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|