| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۲.۰۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸ |
۲.۴۶ |
۶۶,۷۸۳.۱۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۸۱ |
۲.۱۶ |
۶۸,۸۲۸.۲۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴۸ |
۱۴۹,۲۳۲.۷۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۵۶۳.۶۶ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۸ |
۱۳۳,۹۸۵.۴۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۳۶ |
۹,۶۷۱.۱۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
|
|