| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۶۴ |
۴.۲۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۳ |
۴.۳۸ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۷۵ |
۴۶,۶۳۴.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۳ |
۹۱,۱۰۷.۵۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۴۹.۳۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۸۳ |
۳.۶۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۹ |
۳.۱۳ |
۳۱,۱۴۳.۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۳۸ |
۹۱۵.۹۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۶ |
۳.۳۳ |
۳۵۴,۹۵۴.۲۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۸۲ |
۲.۴۶ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۸.۷۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|