| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۴.۸۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۰۲.۹۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۷۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۵.۸۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۶۷ |
۲۷۷.۵۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۷۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۵۰.۲۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۳۲.۵۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۶۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۷۳) |
۴۲۸.۲۸ |
|
|