| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۱,۴۰۲.۴۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۴ |
۲.۷۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۶ |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۸ |
۳.۵۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۴ |
۳.۰۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۲ |
(۸۸.۸۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۸ |
۲.۵۳ |
۴۴,۰۴۸.۳۲ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۷۸ |
۱,۳۴۵.۱۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۲.۳۸ |
۲,۰۵۲.۸۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۴۱ |
۶۴,۸۷۹.۳۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۸۱.۸۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
|
|