| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۵۰.۸۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۴۷ |
۳.۲۱ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۶ |
۳.۰۸ |
۳۲,۲۳۷.۷۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۵ |
۱۱۱,۱۵۸.۳۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۷.۶۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۴۹.۱۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۶۱ |
۲۳,۰۴۳.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۰۱ |
۴.۸۹ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱ |
۳۸,۶۹۷.۶۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|