| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۰۱ |
۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۰۳) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۰۳ |
۵,۵۷۴.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۹۷۲.۲۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۰۶.۵۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۲۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۱ |
۱۰,۴۱۶.۵۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۷ |
۹۸۸.۸۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۶,۸۴۶.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۵۸.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱۶ |
۱,۷۰۵.۰۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۵۱ |
۱,۴۶۹.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|