| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۷۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۶۴,۲۳۸.۴۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۵۸ |
۲۱,۲۰۷.۶۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۸۵۷.۷۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۱.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|