| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۵ |
۳.۵۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۸.۵۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۲ |
۵۶۳,۱۶۶.۴۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۶۲.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۸۴ |
۳,۸۹۸.۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷ |
(۵۶.۶) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۸۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۶۸۰.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۹۱ |
۱۵,۴۸۱.۹۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|