| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۴۹.۱۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۶۱ |
۲۳,۰۴۳.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۰۱ |
۴.۸۹ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱ |
۳۸,۶۹۷.۶۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۷۵.۹۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۶۴ |
۴.۲۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۳ |
۴.۳۸ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۷۵ |
۴۶,۶۳۴.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۳ |
۹۱,۱۰۷.۵۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۴۹.۳۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|