| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۶۷ |
۳۹۵,۵۰۹.۰۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۵۶ |
۱,۷۳۰.۵۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۵,۸۴۹.۵۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳ |
۳,۰۴۴.۹۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۶,۵۴۴.۶۵ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۴.۲۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۸.۹۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۴۷۴.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۱۵.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|