| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۳۶ |
۵۰,۱۰۴.۱۸ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۰۱ |
۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۰۳) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۰۳ |
۵,۵۷۴.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۹۷۲.۲۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۰۶.۵۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۲۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۱ |
۱۰,۴۱۶.۵۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۷ |
۹۸۸.۸۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۶,۸۴۶.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|