| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۱.۸۵ |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۷ |
(۹۰.۶۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۱ |
۲,۲۰۰.۷ |
۷,۸۵۷.۳۲ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۳ |
۲,۲۰۱.۷۸ |
۱,۹۴۶.۴۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۲.۰۳ |
۱۷,۹۷۵.۸۱ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۴.۹ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|