| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۶۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۷۳) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۹۲.۶۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۷.۱۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۷۰.۹۲ |
۸۲۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۵.۹۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۵۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۰۹) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۶۳ |
۱۹,۰۹۱.۷۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۷ |
۱.۳۶ |
۱۷۱.۲۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۲۸.۵۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۰۸) |
(۴۰.۷) |
|
|