| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۲ |
۱۲,۶۳۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۱.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۲ |
۹,۰۳۰.۴۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۱۸.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲,۲۶۷.۲۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۸,۱۲۲.۹۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۱۳ |
۱.۶ |
۶,۰۱۱.۵۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|