| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۲ |
۷۵۹,۶۲۵.۱۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۲.۵۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۸۴ |
۱.۵۲ |
۷۶,۲۳۲.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۲) |
(۸۹.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۱۶۷.۹۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۶۸ |
۴.۳۶ |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۰۷ |
۲۵,۳۱۴.۸۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۴۸ |
۳.۳۵ |
۷۶۶,۳۳۲.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۶,۹۷۴.۶۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳۹ |
۱۳,۲۹۶.۵۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۴۳) |
(۵۱.۰۳) |
|
|