| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۷۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۵.۸۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۶۷ |
۲۷۷.۵۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۷۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۵۰.۲۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۳۲.۵۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۶۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۷۳) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۹۲.۶۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۷.۱۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۷۰.۹۲ |
۸۲۷ |
|
|