| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۳) |
۸۶.۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۶۵.۲۳ |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۲۴.۳۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۵۷.۰۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۱۹ |
۲,۹۷۸.۵۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲ |
۹۴۳.۶۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۲ |
۱.۲۹ |
۶۲۰,۲۶۸.۰۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۶.۹۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۲۳.۲۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۷ |
۱,۱۴۱.۰۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
|
|