| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۵۷.۵۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۷۴.۳۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۱.۰۷ |
۵,۳۳۷.۶۹ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۸۷ |
۳ |
۸۵,۸۲۰.۹۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۳۴ |
۴۱۷.۵۶ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۷.۳۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۳۹ |
۰.۳۵ |
۱۵,۱۱۵.۶۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۲۷) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۳۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۴.۴۸ |
(۱۴.۳۷) |
|
|