| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۵.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۳,۶۷۱.۸۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۷۵۱.۸۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۵۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۷۰.۹۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵۲ |
۳۹,۶۶۱.۰۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۲ |
۱۲,۶۳۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۱.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۲ |
۹,۰۳۰.۴۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۱۸.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|