| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۰۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۸۴ |
۲.۱۹ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۹۴.۸۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۳۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۷۸ |
۱۴,۱۷۰.۷۷ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۰۶ |
۲.۴۳ |
۴,۶۴۴.۹۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۶۳.۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۲۱ |
۲.۲۲ |
۸,۰۲۲.۴۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۷۲.۰۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۸۸ |
۲.۰۳ |
۲,۳۴۱.۸۴ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۲۳ |
۳.۳۳ |
۸,۴۳۸.۶۸ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|