| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۲ |
۲.۲۳ |
۶۱۵,۲۲۳.۹۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۵.۷۷ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۴.۱۷ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳ |
۲.۹۲ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۴۵ |
(۶۶.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۴۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۷ |
۲۴,۹۸۹.۰۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۴.۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۸۸) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۸۲.۷۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۴۵.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|