| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۴.۶۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۸.۸) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۳.۹۹ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۷ |
۱,۹۸۷.۷۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۳۲) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۲ |
۱۰,۳۴۸.۱۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۲۰۴.۶۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۱۵ |
۱۰۵,۴۴۴.۹۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۱.۵۳ |
۶۲,۴۵۲.۳۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|