| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۲ |
۱۰,۳۴۸.۱۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۲۰۴.۶۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۱۵ |
۱۰۵,۴۴۴.۹۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۱.۵۳ |
۶۲,۴۵۲.۳۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۳) |
۸۶.۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۶۵.۲۳ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۲۴.۳۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۵۷.۰۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۱۹ |
۲,۹۷۸.۵۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲ |
۹۴۳.۶۲ |
۱۰۷.۱۲ |
|
|