| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۰۶.۵۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۲۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۱ |
۱۰,۴۱۶.۵۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۷ |
۹۸۸.۸۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۶,۸۴۶.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۵۸.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱۶ |
۱,۷۰۵.۰۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۵۱ |
۱,۴۶۹.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۵۰.۸۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|