| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۰.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۱۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷۵ |
۲.۸۸ |
۱,۴۳۲.۹۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۵۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۳۶ |
۵۰,۱۰۴.۱۸ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۰۱ |
۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۰۳) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۰۳ |
۵,۵۷۴.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
|
|