| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۲۸) |
۴۸.۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۴ |
(۸۰.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱۵ |
۴۸۲.۸۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۴۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۰۶.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۷.۰۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۵۱ |
۵,۰۲۹.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۶۳.۱۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵۳ |
۱,۹۲۳.۷۵ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۲.۷۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۶۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۳ |
۳,۳۱۸.۸۲ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۰۸ |
۱۵,۸۸۲.۴۲ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|