| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۵.۶۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۱۹.۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۲.۹۵ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۴۸ |
۲.۶۳ |
۷۶۵,۶۶۵.۲۸ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۵,۹۷۱.۰۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۹۹ |
۲۴,۹۹۳.۷۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۸۶ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۶۳۶.۹۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
|
|