| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۲.۰۳ |
۱۷,۹۷۵.۸۱ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۴.۹ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۰.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۱۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷۵ |
۲.۸۸ |
۱,۴۳۲.۹۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
|
|