| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۲.۰۱ |
۲۰,۸۲۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۵ |
۲.۸۲ |
۳۳۲,۴۴۲.۷۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۶۷ |
۱۰۱,۵۹۰.۲ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۷۲.۲۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۳ |
(۱۷.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۲.۹۳ |
۱۲,۵۴۲.۷۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۴۶) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۱ |
۳.۵۴ |
۸۵۳,۷۶۸.۷۱ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۷.۴۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۴۱ |
۱۱,۷۹۱.۷۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۸۶ |
۷۹۳.۲۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶ |
۲.۳۳ |
۳۲,۳۴۹.۹۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|