| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵۳ |
۱,۹۲۳.۷۵ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۲.۷۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۶۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۳ |
۳,۳۱۸.۸۲ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۰۸ |
۱۵,۸۸۲.۴۲ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۵۱.۷۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۹۲.۶۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۷.۸۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۰۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۰۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۵ |
۴۵۴.۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۱۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
|
|