| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۶۹ |
۵۱۰,۹۵۷.۹۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۹۳ |
۱۲,۵۸۰.۹۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۰۹۶.۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۴۵ |
۶,۸۳۸.۷۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۲) |
۶۷۴.۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۰.۷۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۲ |
۲.۲۳ |
۶۱۵,۲۲۳.۹۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۵.۷۷ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۴.۱۷ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳ |
۲.۹۲ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۴۵ |
(۶۶.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۴۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|