| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴۸ |
۱۴۹,۲۳۲.۷۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۵۶۳.۶۶ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۸ |
۱۳۳,۹۸۵.۴۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۳۶ |
۹,۶۷۱.۱۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۱۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۳۱) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۴) |
(۹۸.۰۸) |
|
|