| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۶.۲۶) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۵.۶۱) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۳.۷۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۷ |
(۴۶.۲۲) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۷.۱۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۵ |
۱ |
۳,۰۹۶.۸۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۴۵.۴۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۲۸) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۴ |
(۸۰.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱۵ |
۴۸۲.۸۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۴۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۰۶.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۷.۰۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۵۱ |
۵,۰۲۹.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۶۳.۱۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
|
|